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為什麼要學程式交易【投資新手必看】
程式交易是什麼
程式交易，又稱為量化交易或程序化交易，透過電腦統計運算後執行金融交易的一種方式。 我進入期貨行業多年，從早期的電話下單，到網路交易的時代，隨著科技不斷進步，金融期貨業也開始新的紀元 進入智能交易的時代
你的交易為什麼常常賠錢
大部分的客戶賠錢，主要來自於二個因素，一是執行力不足；二是未經驗證的策略就直接交易。 所以程式交易克服了人性的弱點
程式交易的優點
執行速度
程式交易隨時監控股市波動，在符合特定條件時迅速執行。比傳統的人工看盤下單速度上多好幾倍；系統可以在無需持續監控的情況下執行交易，使交易者能夠進行其他活動而不必時刻關注市場
回測驗證
程式交易系統可以通過歷史數據進行回測 以評估策略的績效和可行性，並進行優化以提高績效。
執行紀律
程式交易系統會根據預定的規則執行交易，而不會受到恐懼或貪婪等情緒影響，這也是人工交易無法取代的
多元分散
專業的投資人通常為了分散投資風險同時把資金做最有效的運用，會利用程式交易系統同時應用於多個市場和多個交易策略，取代人工盯盤的效率。
程式交易的缺點
技術門檻
程式交易需要一定的技術，包括編寫語言和數據分析能力，還有開發策略和維護交易系統的能力…..大部分都是專業投資機構或是法人才會使用
系統風險
電腦運算可能存在某些錯誤導致意外的損失；另外 網路的品質電腦運算的速度 也可能對交易造成影響。
市場變化
交易市場可能會發生變化導致交易策略可能變得不再有效，需要定期檢視並且調整
過度優化
這是一般投資人常犯的錯誤。過多的參數且不斷優化交易策略讓過去的績效變得好看 可能會導致策略在實際運作後表現不佳。
目前絕大部分的程式交易平台有Multicharts、taadestation、MT5、Tradingview…等，國內券商大部分都主推Multicharts 目前也是市占率最高最多人使用的平台
Multicharts的主要功能
圖表分析：
提供多種圖表類型，包括線性圖、蠟燭圖、K 線圖等，以幫助交易者分析金融市場的價格走勢。
技術指標：
軟體內建了大量的技術指標 供交易者使用，方便判斷趨勢 支撐和壓力等。
自訂策略：
Multicharts 使用的腳本語言稱為PowerLanguage，對一般投資新手是容易上手的語言，用它來編寫交易策略並且賦予執行的能力
回測分析：
使用 Multicharts來進行過去的交易數據回測，以評估交易策略在過去一段時間的表現。也可以透過不同策略不同市場的組合進行評估(portfolio trader 簡稱PB)
自動下單：
Multicharts 有內建自動交易機，允許交易者將他們的策略連接到經紀商的交易平台，當訊號產生時立即執行交易。
即時數據源：
Multicharts 可串聯即時市場數據，即時運算並產生買賣訊號。目前最多人使用的是Kway和Touchance二家資訊商
Multicharts和其他程式交易平台比較
熱門的程式語言比較
開發交易策略的流程
- 先有適合的交易邏輯
- 把想法邏輯轉換成語法
- 回測驗證過去績效
- 連結自動交易
學習程式交易的幾個階段
1.學習軟體操作:
大部分的程式交易者都是使用Multicharts這套軟體，有中文化的介面、即時的報價、內建自動下單機……讓初學者更輕鬆上手
2.學習語法撰寫:
若沒有資工科系背景，一般人走到這裡就會放棄了，如何把交易策略轉換成買賣進出的邏輯，透過回測統計驗證交易的可行性，這是程式交易工作者必要的功課；multicharts程式語言叫做 powerlanguage，是一套容易上手的程式語言
3.交易策略開發:
把想法轉換成語法，經過回測和最佳化等步驟，尋找可以穩定的交易策略。
4.資金和策略管理:
若想要績效穩定成長，不能只單靠某支策略，需要多策略多商品的方式來分散風險；交易策略過去獲利表現能力好，不保證未來也會持續賺錢，因此調整策略管理策略，是另一門學問
程式交易的勝率不高 如何提升?
我認為手動交易者重視勝率，程式交易注重風險管理。勝率高可以增加交易的自信，但是無法提升報酬率；程式交易會停損，交易過程不會產生大賠，長期下來賺多賠少，追求的是穩定度。勝率不是交易獲利的關鍵，獲利盈虧比才是。期望值要大於1 交易才表示會賺錢。
每年穩定獲利30%~50%有可能嗎
應該有聽過坊間一些老師炫耀績效，期貨操作一個月就可以獲利三成到五成，一口期貨操作養活全家大小五口……
過去有很多客戶問到這問題，程式交易常常被誤以為是神奇的印鈔機，複製財富的捷徑
我通常這樣回答：「程式交易，就是你把自己想的交易方法叫電腦去執行」你的交易邏輯會賺錢，電腦就幫你賺；你的邏輯會賠錢，電腦就幫你賠，而且是穩定的賠錢
程式交易可否完全取代人工下單
程式交易是金融操作的趨勢，越來越多券商朝這方面發展；現階段的交易平台並無法完全透過AI人工智慧，交易者必須先把寫好的策略交給電腦去執行；有些相關歷史數據的取得不易，仍然需要人工方式維護；有些策略管理和調整也仍需透過人為執行。但科技持續進步 AI能做到的越多 未來取代人工下單的機率更高
總而言之，不管你對程式交易抱有什麼期待或幻想， 保持對程式交易的熱誠，才能一直支持在程式交易這條路上不斷的往前走
